Para asesores en inversiones registrados ante la CNBV
El expediente, la cartera y el cumplimiento de cada cliente, en un solo lugar.
WealthWise es la plataforma para asesores en inversiones registrados ante la CNBV. Integra el KYC y la PLD, captura los estados de cuenta de tus clientes, revisa cada cartera contra su perfil y deja listos los reportes del mes.
- Expediente KYC vigenteRevalidación en marzo
- PEP y sancionesSin coincidencias en las listas
- Movimientos contra parámetros PLD2 de 5 depósitos del mes
- Perfil de inversiónRenta variable 62% (máx. 60%)
Así se ve un mes con WealthWise
El trabajo que hoy se hace en hojas de cálculo y correos, en un flujo que se repite cada corte.
Llegan los estados de cuenta
Se capturan con el layout de cada institución, se leen con IA desde el PDF o se descargan del portal de la institución. Los precios se actualizan cada día.
Se revisa cada cartera
Cada cuenta se compara contra su perfil de inversión y su estrategia. Lo que queda fuera aparece como alerta, con la venta sugerida para corregirlo.
Se cumple con la PLD
Los movimientos se comparan contra los parámetros de cada cuenta y los clientes se revisan contra las listas de PEP y sanciones.
Los reportes quedan listos
Resumen de cuenta, estado de cuenta y honorarios con la marca de tu despacho; tus clientes los consultan en su portal.
El cumplimiento al día, sin perseguirlo
Cada cliente tiene su expediente completo y con versiones. WealthWise te avisa antes de que algo venza y te muestra lo que necesita atención: revalidaciones, documentos, coincidencias en listas y movimientos fuera de parámetros.
- Expediente y KYC con documentos versionados
- PLD con matriz de riesgo (EBR) y alertas
- Listas OFAC, ONU, SAT 69-B y de personas expuestas políticamente
- Reportes a la CNBV y auditoría del cumplimiento
Cada cartera, contra su perfil y su estrategia
Los estados de cuenta se capturan con el layout de cada institución, se leen con IA desde el PDF o se descargan del portal. WealthWise calcula posiciones y rendimientos, los compara contra un benchmark y te dice qué vender para volver al perfil.
- Captura por layout, PDF con IA o portal de la institución
- Rendimientos con TIR y Dietz modificado
- Benchmarks en la moneda de la cuenta
- Rebalanceo con ventas sugeridas
- Renta variable62%
- Deuda31%
- Efectivo7%
Rango del perfil
Pregúntale a tu cartera
El asistente responde en español sobre tus clientes, cuentas y movimientos, y muestra cómo llegó a cada cifra para que puedas revisarla antes de usarla.
- Respuestas en tablas que puedes exportar
- Cada cifra indica qué se calculó
- Propuestas de venta para volver al perfil
¿Qué cuentas están fuera de su perfil?
Encontré 2 cuentas fuera de perfil este mes:
| Familia Robles | Renta variable | 62% (máx. 60%) |
| Ortiz Lara | Deuda | 18% (mín. 25%) |
Todos los módulos
Todo funciona sobre la misma información: lo que capturas una vez alimenta el cumplimiento, las carteras y los reportes.
Clientes y cumplimiento
- Expediente y KYC
- Datos del cliente y sus participantes, documentos con versiones, cuestionario de perfil y contratos; el cliente puede llenar su parte desde el portal.
- PLD
- Parámetros por cuenta, alertas, matriz de riesgo (EBR) y reportes internos.
- PEP y sanciones
- Revisión contra las listas OFAC, ONU, SAT 69-B y de personas expuestas políticamente, con seguimiento de coincidencias.
- Reportes regulatorios
- Reportes a la CNBV, vencimientos de revalidación, auditoría del cumplimiento y reclamaciones.
Inversiones
- Captura
- Layouts por institución, lectura de estados de cuenta con IA, conexión con portales de instituciones y precios diarios.
- Posiciones y rendimientos
- Posiciones, movimientos y rendimientos (TIR y Dietz modificado), comparados contra benchmarks en la moneda de la cuenta.
- Estrategias y perfiles
- Carteras modelo, perfiles de inversión, razonabilidad y rebalanceo con ventas sugeridas.
Reportes
- Reportes del cliente
- Resumen de cuenta, estado de cuenta y honorarios, y un diseñador para armar tus propios reportes.
- Portal del cliente
- Tus clientes consultan sus posiciones, rendimientos y documentos, y completan su expediente.
Plataforma
- Asistente con IA
- Pregunta en español sobre tus clientes y carteras; cada respuesta muestra qué se calculó.
- Seguridad
- Verificación en dos pasos, llaves de acceso (passkeys), inicio con Google o Microsoft y bitácora de actividad.
- En cualquier pantalla
- Funciona en el escritorio y en el teléfono.
Parte de
WealthWise es su plataforma de cumplimiento y carteras. Además, tus clientes pueden tener consolidado todo su patrimonio: inmuebles, arte y cualquier otro activo.
Pregúntanos por la consolidación patrimonial en la misma demostración.
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